🤝 Обучающий пост: как шортить в рамках реверсной торговле?
Как лонговать при реверсной торговле - https://t.me/c/1791362034/157
По всем вопросам пишите сюда - https://t.me/birzhevik_questions
💬 Обучающий пост: Что такое дериватив в трейдинге? Часть 1/2.
Дериватив – определение
Если спросить людей о трейдинге, многие вспомнят про акции, облигации и фонды, но вот понятие “производные финансовые инструменты” (или дериватив), вероятно, для многих окажется незнакомым. При этом следует отметить, что рынок деривативов на сегодняшний день огромен, некоторые оценивают его в 1 квадриллион долларов.
В этой статье мы объясним, что такое производные финансовые инструменты (ПФИ), виды деривативов и как ими торговать!
Что такое дериватив простыми словами
Дериватив (производный финансовый инструмент или ПФИ) – это ценная бумага, стоимость которой зависит от базового актива или группы активов или является их производной. Сам по себе производный финансовый инструмент представляет собой контракт между двумя или более сторонами, а его цена формируется в результате колебаний стоимости базового актива.
Наиболее распространенными базовыми активами производных финансовых инструментов являются:
🔹 Валюты
🔹 Акции
🔹 Облигации
🔹 Фондовые индексы
🔹 Сырьевые товары
💬 Обучающий пост: Что такое дериватив в трейдинге? Часть 2/2.
Дериватив: виды
Существует много разных видов финансовых деривативов, которые можно использовать для разных целей. Рынок деривативов за последние десятилетия рос в геометрической прогрессии и сейчас предлагает продукты, которые могут удовлетворить потребности любого трейдера.
Деривативы можно разделить на две основные группы:
🔹 Внебиржевые деривативы
🔹 Биржевые деривативы
Внебиржевые деривативы составляют большую часть рынка деривативов. Обычно они несут в себе более высокий риск, который заключается в том, что одна из сторон контракта может обанкротится и не выполнить свои обязательства, поскольку обе стороны производного финансового инструмента являются частными и не регулируются. С другой стороны, они предоставляют инвесторам гораздо большую гибкость в отношении размера, даты исполнения и т.д.
Биржевые деривативы регулируются гораздо более строго, и здесь риск дефолта минимален. Проблема здесь заключается в том, что они часто требуют гораздо больших первоначальных инвестиций, чем внебиржевые деривативы, что затрудняет доступ к ним для мелких и средних инвесторов.
Финансовый дериватив и их виды: Контракты на разницу (CFD)
CFD (контракт на разницу) – это контракт, заключаемый между трейдером или инвестором и инвестиционным посредником для обмена разницей между ценой открытия и ценой закрытия контракта, которая появляется из-за изменения цены базового актива.
CFD является одним из наиболее широко используемых производных финансовых инструментов. При торговле контрактами на разницу трейдер может выиграть как на повышении, так и на понижении цены базового актива.
Если вы думаете, что цена актива вырастет, вы можете открыть позицию на покупку, т.е. «длинную позицию», а если вы считаете, что цена упадет – позицию на продажу или «короткую позицию».
Разница между ценой, по которой инвестор заключил контракт на разницу (CFD) по конкретному активу, и ценой, по которой он закрывает позицию, формирует прибыль или убыток участников рынка.
Большинство контрактов не имеют срока действия. Если вы хотите расторгнуть договор, вы должны закрыть свою позицию вручную или разместить ордер на тот же финансовый актив, но в обратном направлении.
Хотя они не обеспечивают физическое владение активом, CFD дает возможность воспользоваться изменением цен на базовый актив, который может быть валютной парой, акцией, товаром, индексом, облигацией, биржевым фондом (ETF) или криптовалютой.
💬 Обучающий пост: Торговля с использованием метода Ганна Часть 1/3.
Данный метод предполагает использование сразу нескольких инструментов, которые в сумме работают намного лучше, чем по отдельности. Опыт показывает, что эффективность инструментов Ганна тем выше, чем больше масштаб, на котором происходит торговля, что справедливо, впрочем, для большинства индикаторов и торговых инструментов.
Линия Ганна
Линия строится на графике и является, по факту, линией поддержки или сопротивления, в зависимости от тренда.
На графике одновременно может находиться только одна такая линия. Если она выше графика, то тренд нисходящий, если ниже – восходящий.
Когда линия Ганна пересекает график цены, в этом есть своя философия: это сигнал смещения баланса. А говоря более привычными терминами, пересечение графика цены с линией Ганна означает возможную смену тренда.
💬 Обучающий пост: Торговля с использованием метода Ганна Часть 2/3.
Веер Ганна
Веер состоит из девяти линий, но чаще всего трейдерами используются только три центральных. Причин на это две:
🔹 Эти линии дают больше всего информации.
🔹 Других линий цена касается крайне редко.
Веер Ганна помогает получить целый набор линий сопротивления и поддержки. Чаще всего трейдеры используют веер с целью получить сигналы на вход в рынок или на выход из него.
💬 Обучающий пост: Торговля с использованием метода Ганна Часть 3/3.
Сетка Ганна
Инструмент, который выглядит немного непривычно, потому что весь график помещается в сплошную сетку из небольших ромбов. Фактически, можно рассматривать все линии сетки как локальные линии поддержки либо сопротивления. Они формируются именно на основе локальных экстремумов (максимумов и минимумов) цены.
Обычно трейдеры сначала наблюдают за поведением цены, находящейся в сетке Ганна, пока не выявят конкретные закономерности, а после этого можно совершать сделки с учётом выявленных закономерностей.
В целом метод Ганна основан на параллельном использовании сразу нескольких принципов:
🔹 Анализ исторических данных.
🔹 Понятие ценового коридора.
🔹 Торговый план трейдера.
Анализ исторических данных больше всего проявляется в линии Ганна, ценовой коридор образует веер Ганна, а сетка Ганна позволяет корректировать торговый план, то есть ставить для себя торговые цели и корректировать их на основе полученных результатов отдельных сделок.
В большинстве случаев трейдеры строят несколько графиков, чтобы на каждом из них использовать один инструмент из приведённого выше списка.
💬 Обучающий пост: СМОТРИТЕ ВИДЕО ДО КОНЦА , он поможет вам разобраться более детально в основах макроэкономики и рыночных механизмов, для того, чтобы вы в будущем стали принимать единоличные верные по рынку решения!
Господа и дамы, всех приветствуем! Начну с примечания, в выходные дни (что крайне рекомендую) вы можете изучать наш обучающий материал, который мы публикуем в рамках данного платного канала.
Как его найти? Гляньте данное видео 👆
Неожиданное решение центрального банка относительно курса швейцарского франка принесло огромные убытки некоторым трейдерам. Это также привело к срыву и даже банкротству некоторых крупных финансовых посредников.
Любой, кто торгует, инвестирует или имеет кредиты в швейцарских франках, должен помнить, что он может быть удивлен неожиданными изменениями со стороны Швейцарского национального банка. Центробанки Швейцарии встречаются на запланированных собраниях четыре раза в год, и за этими собраниями следует внимательно следить.
Чтобы вы могли делать успешные прогнозы по швейцарскому франку и заключать торговые сделки с EUR/CHF и USD/CHF, у вас должна быть успешная торговая стратегия. Вы можете использовать различные технические индикаторы в своей стратегии.
Если вы думаете, что евро будет расти или падать в цене, то вы можете использовать валютную пару EUR/CHF, чтобы потенциально воспользоваться этими изменениями. То же самое касается тех, кто делает прогнозы на будущее по швейцарскому франку. Они могут использовать пару доллар швейцарский франк (USD/CHF).
Как для EUR/CHF, так и для USD/CHF трейдеры могут использовать фундаментальный и технический анализ, которые могут помочь им принимать более обоснованные торговые и инвестиционные решения. Мы уже упоминали выше некоторые из фундаментальных факторов, которые влияют на обменный курс швейцарского франка.
Определение уровней поддержки, уровней Фибоначчи, определение текущего тренда, а также использование некоторых технических индикаторов, например, скользящих средних, MACD, RSI и полос Боллинджера, относится к инструментам из арсенала технического анализа.
Торговля EUR/CHF
Валютная пара EUR/CHF отражает изменения обменного курса евро к швейцарскому франку, поэтому вы можете узнать, сколько франков вам нужно, чтобы купить один евро. Эта валютная пара не входит в число основных, но попадает в категорию вторичных пар или так называемых кросс-курсов.
При торговле полезно следить за экономическими новостями и событиями, которые влияют на валютную пару EUR/CHF. Вот основные из них:
🔹 Решения Европейского и Центрального банка и Швейцарского национального банка по процентным ставкам
🔹 Пресс-конференции ЕЦБ и ШНБ
🔹 Индекс потребительских цен
🔹 Экономический рост (ВВП)
🔹 Уровень безработицы
🔹 Торговый баланс
🔹 Розничная торговля
Вы должны знать, что EUR / CHF не будет очень резко реагировать на любое сообщение о некоторых из этих новостей. Однако при торговле швейцарским франком полезно помнить о решениях и пресс-конференциях двух центральных банков – ЕЦБ и ШНБ.
Для многих людей во всем мире швейцарский франк считается валютой-убежищем. Очень часто цена CHF растет во времена неопределенности, такие как финансовый кризис, экономический спад, пандемия, вооруженные конфликты и так далее. Кроме того, франк является одной из мировых резервных валют, используемых центральными банками.
Именно решения Швейцарского Национального Банка, рыночные настроения и экономические новости из Швейцарии являются основными факторами, влияющими на цену CHF.
💬 Обучающий пост: Несколько лайфхаков с японскими свечами.
Японские свечи – вариант отображения графика цены, альтернативный линейному (простому графику) и отображению с помощью баров, более принятому в Европе.
Использование свечных паттернов совместно с некоторыми индикаторами может дать лучший эффект, чем исключительно торговля по свечам. В числе индикаторов, которые рекомендуются к применению одновременно со свечами:
🔹 Ишимоку, в силу того, что это тоже японский индикатор с характерной философией.
🔹 Стохастик.
🔹 Скользящие средние MA.
🔹 RSI.
Последние 3 индикатора позволяют определить тренд, господствующий на рынке в данный момент времени, и не обращать внимания на те свечные комбинации, которые предлагают торговать против него. Это существенно уменьшает риск.
Виды свечных конфигураций
Все типы свечных конфигураций, которые могут возникнуть на графике, разделяются на два типа:
🔹 Паттерны продолжения тренда.
🔹 Паттерны смены тренда.
Другим вариантом классификации, ещё более простым, являются:
🔹 Паттерны, указывающие на дальнейший рост цены.
🔹 Паттерны, появление которых означает последующее снижение.
Однако любому трейдеру рекомендуется обращать внимание на тренд и обязательно учитывать его. Поэтому мы разберём отдельно варианты продолжения существующих трендов и паттерны, означающие смену.
Фигуры продолжения восходящего тренда
Общей чертой всех таких паттернов является то, что на графике отчётливо наблюдается преобладание белых свечей над чёрными. Кстати, благодаря разной окраске свечей, даже неспециалисту очень просто визуально уловить, какой «краски» на графике больше, и сделать выводы.
Три белых солдата
Так называются три белых свечи, которые рисуются на графике подряд.
Особенности конфигурации:
🔹 Все три свечи являются белыми.
🔹 Каждая следующая имеет цену открытия и закрытия выше, чем предыдущая.
🔹 У этих свечей короткие тени.
Конфигурация имеет больше силы, если:
🔹 Эти свечи имеют большую длину.
🔹 Тени сверху отсутствуют.
Трейдер может покупать актив, как только закрылась следующая свеча после этих трёх, и лишь при условии, что она тоже белая.
💬 Обучающий пост: уровни Фиббоначи. Как ими грамотно пользоваться впридачу с RSI, полосами Боллинджера, ЕМА. Как успешно зарабатывать деньги за счёт данной стратегии?
💬 Обучающий пост: Швейцарский франк
Швейцарский франк является одной из самых востребованных валют в мире, особенно в периоды неопределенности на финансовых рынках. Кроме того, франк также используется центральными банками в качестве резервной валюты благодаря стабильной экономической системе Швейцарии.
Многие люди во всем мире имеют депозиты или кредиты в швейцарской валюте или, по крайней мере, рассматривали эту возможность. Но если вам интересно, что такое швейцарский франк на самом деле, как на вас могут влиять изменения курса швейцарского франка, и как вы можете ими воспользоваться, то эта статья именно для вас.
Что такое швейцарский франк?
Швейцарский франк (CHF) является официальной валютой, используемой в Швейцарии и Лихтенштейне. Франк часто называют swiss для краткости, и в своей самой ранней форме валюта появилась еще в 1798 году. Обозначение швейцарского франка – CHF. Франк был введен в 1850 году для замены кантональных валют.
Латинский валютный союз Франции, Бельгии, Италии и Швейцарии был основан в 1865 году, но сегодня Швейцария остается последней европейской страной, использующей франки.
В значительной степени появление швейцарского франка было обусловлено тем, что до него в обращении в стране находилось более 850 различных валют разных стран в виде монет и банкнот. Это делало платежную систему в Швейцарии очень сложной.
На начальном этапе стоимость швейцарского франка равнялась полутора французским франкам или 6,75 граммам серебра.
Общие характеристики
CHF считается одной из самых стабильных валют в мире. Как и японская йена, франк считается активом-убежищем. Это означает, что спрос на CHF растет во времена политической и экономической неопределенности, геополитических беспорядков, пандемий или войн.
Статус актива-убежища частично объясняется тем, что 40% франков в обращении обеспечены золотом. Это положение претерпело некоторые изменения с 2000 года. Точнее, обеспечение безопасности швейцарского франка золотом было прекращено. После активных продаж золота в 2005 году Швейцарский центральный банк сейчас владеет только около 1290 тоннами золота, что составляет около 20% его активов.
Несмотря на эти изменения, CHF продолжает считаться одним из самых безопасных активов в периоды неопределенности на финансовых рынках.
От чего зависит обменный курс швейцарского франка?
Давайте посмотрим, какие факторы наиболее серьезно влияют на курс швейцарского франка. Любой, кто имеет отношение к CHF (кредит, депозит, бизнес со Швейцарией или торгует CHF), должен контролировать эти факторы.
Денежно-кредитная политика Швейцарского национального банка
Основным фактором, влияющим на обменный курс швейцарского франка, является денежно-кредитная политика Национального банка Швейцарии. В прошлом было доказано, что эта политика может быть очень непредсказуемой. Позже в статье мы увидим несколько примеров этого.
Для достижения своих целей Швейцарский национальный банк использует инструменты денежно-кредитной политики, ориентируясь на инфляцию. К арсеналу банков Швейцарии относятся понижение и повышение процентных ставок и операции на открытом рынке.
Существует множество примеров интервенций со стороны Швейцарского национального банка, например, в 2011 году. Тогда интервенция не была связана с девальвацией швейцарского франка по отношению к доллару. Однако самый яркий пример – это 2015 год.
После того, как был введен минимальный порог обменного курса евро швейцарский франк (EUR/CHF) в январе 2015 года, было весьма удивительно, что центральный банк Швейцарии внезапно решил отменить его. Это привело к обвалу курса евро к швейцарскому франку почти на 30% за считанные минуты.
Когда торговый день закончился, курс упал на 23%, а швейцарская валюта подорожала на 21 доллар США. Конечно, большинство валютных трейдеров помнят этот день. Движение франка за 15 января было больше, чем его общее дневное изменение за более чем 1000 предыдущих торговых сессий.
💬 Обучающий пост: Швейцарский франк. Инвестирование и торги.
Швейцарский франк на Форекс – Почему нужно следить за курсом CHF?
Кредиты в швейцарских франках
Традиционно, более низкие процентные ставки, поддерживаемые швейцарским центральным банком, сделали кредиты в швейцарских франках более выгодными по процентным ставкам. Однако большинство потребителей не до конца понимают особенности кредитования и тот факт, что этот вид кредитов связан с очень серьезным риском – валютным риском.
Также существует опасность повышения курса швейцарского франка CHF по отношению к другим валютам, что увеличит стоимость кредитов, выраженных в местной валюте.
Давайте рассмотрим пример с европейскими валютами, пусть это будут болгарские левы. Допустим, вы взяли кредит в швейцарских франках – еще в 2007 году, вас привлекли более низкие процентные ставки для этого финансового инструмента. Исходя из обменного курса швейцарского франка, в этом году кредит в размере 100 000 швейцарских франков был равен 120 000 левов (по обменному курсу 1,20 левов).
Однако по текущему обменному курсу швейцарского франка эти 100 000 франков равны более 185 000 левов. Таким образом, ваш кредит становится на 85% дороже, если смотреть в местной валюте. Причиной является разница в валютах, которая в данном случае была для вас отрицательной.
Конечно, вы должны иметь в виду, что разница курсов может работать не только в ущерб вам, как в этом случае, но и в ваших интересах. Однако вам необходимо полностью осознавать валютный риск, который вы принимаете, чтобы не попасть в неловкую ситуацию просто потому, что разница в валюте была для вас неблагоприятной, а вы ее не учитывали.
Бизнес с платежами в швейцарских франках
Текущий обменный курс швейцарского франка может также волновать владельцев бизнеса, которые ведут торговлю со Швейцарией, поскольку изменения обменного курса могут повлиять на доходы и расходы компании.
Если вы экспортируете товары в Швейцарию, потенциальное повышение курса франка может оказать положительное влияние на доходы вашего бизнеса. В то же время, если вы импортируете швейцарские товары, повышение курса швейцарского франка отрицательно скажется на ваших расходах.
Депозиты в швейцарских франках
Людям, которые имеют ссуды в швейцарской валюте, также полезно следить за курсом швейцарского франка. Потому что потенциальное дальнейшее укрепление евро и других европейских валют по отношению к швейцарскому франку приведет к девальвации их сбережений в франках или к дополнительному удорожанию кредита.
Люди, которые каким-то образом подвержены риску, связанному со швейцарским франком (бизнес, кредит, депозит), могут легко застраховать себя от внезапных изменений обменного курса швейцарского франка. Это можно сделать, открыв позицию по валютной паре EUR/CHF.
Например, если у вас есть депозит в франках и вы хотите застраховаться от возможного обесценения CHF, вы можете совершить покупку EUR/CHF на рынке Форекс.
Или у вас есть кредит в швейцарских франках и вы хотели бы застраховаться от повышения цены CHF. Вы можете открыть короткую позицию (на продажу) по EUR/CHF. Таким образом, если франк вырастет, ваш кредит станет дороже, но ваша короткая позиция по EUR/CHF будет прибыльной.
Инвестиции и торговля швейцарским франком
Согласно последнему трехлетнему отчету о международных платежах на рынке Forex, швейцарский франк представляет 5% мирового валютного оборота. CHF отстает только от USD (88%), EUR (32%), GBP (13%) и AUD (7%), а с CAD они имеют примерно одинаковую долю в 5%.
Давайте посмотрим на возможности для торговли и инвестирования в швейцарский франк. В большинстве случаев они связаны с валютными парами евро швейцарский франк (EUR/CHF) и доллар швейцарский франк (USD/CHF). Dы также можете торговать различными валютными парами, такими как CHF/JPY, GBP/CHF, AUD/CHF, CAD/CHF и NZD/CHF.
