❗️🤝 Господа, хочу озвучить пару мыслей по отношению к хеджированию позиций. Я в последние недели активно занимаюсь хеджированием лонгов и шортов, поэтому хочу, чтобы вы понял этот механизм!
1) Хеджирование позиции - это защита финансовых вложений инвестора за счёт снижения рисков через сделки, которые покроют убытки от основной инвестиции.
❗️1.1) Основные финансовые инструменты, которые используют для хеджирования, - это фьючерсы, опционы. Трейдеры выбирают один из инструментов в зависимости от целей хеджирования.
2) Классическое. Хеджирующая срочная сделка заключается после совершения сделки со страхуемым активом.
3) Предвосхищающее. Заключение срочного контракта происходит задолго до совершения покупки или продажи страхуемого актива.
4) Полное. Предполагает открытие разнонаправленных позиций, полностью страхующих общий убыток. Такие позиции одинаковы по объёму, стоимости.
5) Частичное. Позволяет застраховать только часть средств. Актуально при низких вероятных рисках развития негативного сценария.
5.1) Хедж покупателя. Страхование потенциальных рисков инвестора, которые связаны с ростом цен или ухудшением условий сделки. 2
5.2) Хедж продавца. То же самое в отношении продавца, только страхуются риски, связанные со снижением цен.
6) Перекрёстное. Предполагает заключение страхующей сделки на актив, отличный от базового.
7) Чистое. Под этим понимается заключение хеджирующего контракта на тот же актив, то есть на базовый.
8) Одностороннее. За потенциальные убытки или прибыль от движения цены полностью ответственен только один участник сделки — продавец или покупатель.
9) Двухстороннее. Потенциальные потери или доход делятся между обоими участниками сделки.
🔥 Конец 1 части поста...
⚡️🤝 Новая (безопасная стратегия на рынке) как заработать прибыль хеджируя лонг в акции шортом на фьючерс?
Cмотрите до конца! Если есть вопросы - пишите https://t.me/birzhevik_questions
🤝 Обучающий пост: принимайте торговое решение на уровне Ема9 исключительно от реверсного хеджирования (условно лонг фьюча Ммвб и шорт фьюча Сбера). Более детальный материал в видео!
🤝 Обучающий пост: реверсный хедж на примере сегодняшней сделки (Шорт Ммвб и Лонг фьюча Сбера).
❗️🤝 Про хеджирование позиций. 2 часть поста.
Фактически, когда я беру лонговую позицию, я держу в уме, что могу получить убыток. Если я фактически понимаю, что цена хочет пойти против меня (снизится), я попутно беру шорт.
Условно, купил фьючерс на Газпром от лонга, и хочу продать его выше, но вижу, что в моменте продавец набирает силу, и я попутно беру шорт по Ммвб (то есть хеджируюсь).
Или же, беру в шорт акции (условно) Мечел, и понимаю, что в моменте появляется покупатель. Я беру в лонг какую - либо акцию, или фьючерс!
🔥Конец 2 части поста...
Про хеджирование позиций... Это важно!
Audio