🤝 Обучающий пост: как грамотно торговать от лонга используя осцилляторы EMA9 , EMA100, EMA50, EMA200, RSI , Полосы Боллинджера
💬 Обучающий пост: Как бороться с синдромом упущенной выгоды? Часть 1.
FoMO (fear of missing out) – это боязнь упустить какое-то событие или финансовую прибыль, которую теоретически можно было бы получить.
Термин ввел в обращение американский венчурный капиталист Патрик Макгиннис в 2004 году, обозначив тем самым влияние СМИ и различных технологических решений на психологию людей в общем и инвесторов в частности.
Конечно, это явление касается не только инвестиций: мы наблюдаем за знакомыми людьми в соцсетях и завидуем, а иногда и злимся из-за того, что кто-то удачливее нас, кто-то богаче, кто-то успешнее.
Часть из вас, скорее всего, совершала ненужную и невыгодную покупку только из-за того, чтобы не быть хуже знакомого.
Подверженность большей части людей синдрому упущенной выгоды(а по статистике хотя бы раз в жизни 56% людей его испытывали), грамотно используется маркетологами:
«Лучшее предложение!»
«Только сейчас!»
«Такого никогда раньше не было – спешите воспользоваться»
Такого плана лозунгами пестрят все СМИ и соцсети, и мы стремимся успеть, чтобы не пропустить вроде как выгодное предложение, действуя при этом импульсивно.
У многих инвесторов симптом упущенной выгоды наиболее ярко проявился в 2020/21 году на волне неожиданных ростов и падений активов.
Весь год со всех сторон нам вещают о небывалом росте биткоина. Графики активов сейчас может свободно найти даже непросвещённый в инвестировании человек (да и особо искать не надо будет – всё покажут СМИ и соцсети).
💬 Обучающий пост: Как бороться с синдромом упущенной выгоды? Часть 2.
Реакция человека, подверженного FoMO: «вот если бы купил хотя бы в мае, сейчас бы имел огромную прибыль».
А новости продолжают поступать: какой-то блогер стал криптомилионером, крупный инвестор купил большое количество биткоинов, биткоин вырос на каких-то новостях – и так далее и тому подобное.
Появляется чувство тревоги, неудовлетворение собой – я что, хуже других? Вот он поезд с будущей прибылью – всё проходит мимо меня.
Следующий шаг: покупка биткоина.
По иронии судьбы, часто происходит следующее: вы купили «горячий» актив – цена пошла вниз.
Не имея какой-либо стратегии, продуманности хода, инвестор расстраивается и продает актив по более низкой цене, боясь потерять еще больше.
Закономерный итог – после продажи цена идет вверх. Инвестор расстраивается еще раз: «опять оказался хуже других, да еще и деньги потерял».
💬 Обучающий пост: Как бороться с синдромом упущенной выгоды? Часть 3.
Человек, подверженный синдрому упущенной возможности, будет нервничать даже в ситуации, когда продал актив, зафиксировав прибыль, а цена после этого пошла вверх: прибыль-то недополучил.
Все люди склонны в той или иной мере переживать за свои неудачи.
Как понять, что вы подвержены синдрому упущенной выгоды как инвестор?
🔹 Вы постоянно следите за новостями, угадывая, как актив на них отреагирует (если не так, как вы думали – нервничаете)
🔹 Вы испытываете чувство злости к инвесторам, которые вот так взяли и заработали 100…% прибыли на хайпе
🔹 Вы постоянно проверяете свой портфель, а падение его стоимости вызывает у вас тревогу
🔹 Вы все время пытаетесь найти быстрорастущие акции
🔹 Вы увлечены историями успеха трейдеров и инвесторов, пытаясь понять, как они этого смогли достичь
🔹 Вам обидно, когда актив, который вы не купили, вырос в цене
🔹 В чем опасность подверженности синдрому упущенной выгоды?
Постепенно вы разрушаете не только свою психику, но и ваш счет.
FoMO базируется на двух самых опасных пороках человека: страхе и жадности.
На этих человеческих эмоциях, играют, например, распространители криптовалюты.
Сама по себе крипта очень волатильна, а различные фейковые новости раскачивают цену, провоцируя на покупку и продажу обычных инвесторов.
Стоимость растет, а устроители спектакля сбрасывают крипту по максимальным, искусственно созданным ценам.
Такая стратегия носит название pump and dump.
Кстати, в России также используется для разгона акций, например, малоизвестных компаний, а в Америке так разгоняют penny stocks– «грошовые акции».
Что происходит, если вы подвержены FoMO?
Вы жалеете об упущенной выгоде, открываете и закрываете сделки вопреки разуму.
Как итог: ваш страх упустить выгоду и заработать на росте делают ваши поступки иррациональными.
А непрерывные информационные потоки только усугубляют ситуацию.
Инвестор начинает отступать от своей стратегии, скупает сомнительные активы – идет во все тяжкие, принимая неоправданный риск вместо формирования стратегически оправданного и продуманного портфеля.
Теряется способность к критическому мышлению, происходит потеря капитала, наступает разочарование, стрессы, нервные расстройства – список можно продолжать долго.
Поэтому, если вы понимаете, что подвержены FoMO, то учиться с этим справляться надо как можно раньше.
Синдром упущенной выгоды – это из области психологии. И лечить его надо ее же методами.
Во-первых, признать, что вы этому синдрому подвержены.
Во-вторых – перестать себя винить за как бы упущенную выгоду. Если вы не знали, и ничего не сделали – это нормально. Вы не предсказатель будущего.
Меньше обращайте внимания на новости – их влияние на движение актива часто переоценено.
Хорошие новости также опасны, как и плохие, поэтому не будьте сильно оптимистичны.
Действуйте четко исходя из своей стратегии, но постоянно развивайтесь, чтобы иметь возможность принимать взвешенные решения.
Даже управляя воздушным шаром, у вас есть цель, куда вы должны приземлиться. А в какую сторону дует ветер – вас может волновать только с точки зрения управления транспортным средством.
Используйте ситуацию себе во благо, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.
💬 Обучающий пост: Коррекция или разворот тренда, как вовремя принять решение?
Каждый трейдер знает, что график цены может двигаться в трёх направлениях:
1. Восходящий тренд.
2. Нисходящий тренд.
3. Флет (боковое движение).
Строго говоря, флет тоже состоит из небольших движений цены вверх и вниз, и то, что на нашем масштабе является флетом, превратится в ряд крупных трендов при его уменьшении.
Ни один тренд не может длиться вечно, рано или поздно он сменится на другой. Однако и в процессе своего существования тренд не способен быть непрерывным, так как существуют коррекции (откаты цены в противоположном направлении). Даже у сильного тренда около 1/3 всего времени его существования приходится на формирование ценовых откатов – коррекций.
Что такое коррекция
Так называют движение цены против тренда, не отменяющее, однако, его существования. Другими словами, нельзя путать тренд с разворотом цены (и новым трендом в другую сторону).
Перепутать коррекцию с разворотом – крайне нежелательная ошибка для трейдера. Поэтому мы поговорим о том, как этого избежать.
Зачем нужно учитывать коррекцию
Как минимум, имеются две достойных цели
1. Чтобы правильно рассчитывать точки для установки ордеров СтопЛосс. Если вы торгуете по тренду, то такие точки не должны быть к цене ближе, чем уровень потенциальной коррекции, иначе ценовой откат закроет вашу позицию, которая могла бы продолжить приносить прибыль.
2. Чтобы вовремя закрыть позицию, если коррекция превратилась в разворот.
Наконец, коррекция тоже является своего рода трендом (направленным движением цены). А поскольку она неизбежна для любого тренда, то ничто не мешает на ней зарабатывать (правда, это рискованно).
Как отличить коррекцию от тренда
Это самый важный вопрос для большинства трейдеров.
🔹 Во-первых, коррекция ограничена определённым шагом цены. Как правило, речь идёт про 30-40% от расстояния, пройденного ценой по тренду.
Например, если цена поднялась со значения 100 до значения 200, то падение до уровня 160 ещё можно считать коррекцией, но до уровня 120 – уже нет, поскольку такое движение почти отменило тренд. А значит, это также полноценный тренд (нисходящий), а вовсе не коррекция.
🔹 Во-вторых, полезно следить за объёмами торгов. При новом тренде они обычно растут, а при коррекции падают.
💬 Обучающий пост: Как уменьшить количество убыточных сделок при ложном пробое. Часть 1
Торговля по пробою линии сопротивления или поддержки – одна из самых распространённых стратегий, которой пользуются в равной мере и быки, и медведи. При торговле внутри канала важнейшую роль тоже играет пробой той или другой границы.
И во всех случаях – как при трендовой, так и при канальной торговле – есть риск, что пробой окажется ложным, в итоге цена пойдёт не в ту сторону, а трейдер получит убытки. Как этого избежать?
Проверяем тренд
Если нам кажется, что цена собирается преодолеть линию сопротивления и пойти дальше вверх, то не помешает открыть более крупный таймфрейм и проверить тренд. Если тренд противоположный, это ещё одна причина, чтобы не торопиться открывать сделку сразу после пробоя.
💬 Обучающий пост: Как уменьшить количество убыточных сделок при ложном пробое. Часть 2
Анализируем свечные паттерны
Часто бывает так, что около линии сопротивления, к примеру, образуются паттерны, предсказывающие движение цены вниз. Это и неудивительно, потому что при подходе цены к любому значимому уровню ей придётся преодолевать силу этого уровня. Однако появление подобных паттернов может означать, что цена склонна двигаться в противоположную сторону. И даже если произошёл пробой, не стоит торопиться совершать сделку, особенно если свечные паттерны являются достаточно мощными.
Принцип закрытой свечи
Чтобы совершать сделку, нам нужно увидеть, как свеча закрылась по ту сторону уровня, и там же открылась новая свеча. Если свеча не закрылась за уровнем, а лишь вышла за его границу своей тенью, то это ничего не значащий сигнал. И даже более того: тот факт, что к моменту своего закрытия цена ушла обратно, говорит о том, что уровень прекрасно работает, так что вряд ли он будет преодолён.
Если же цена пробивает уровень мощной длинной свечой, а следующая открывается далеко по ту сторону, то это намного более сильный сигнал.
Но совершать сделку всё ещё рано: ждём ретеста!
Принцип ретеста
Он означает, что цена должна попробовать пробить только что преодолённый уровень с обратной стороны. Если она отобьётся, то это означает, что пробой был настоящим. При отсутствии ретеста большинство опытных трейдеров советуют не совершать никаких сделок: доверия к такому сигналу не должно быть много.
При наличии сомнений лучше отказаться от совершения сделки, чем неоправданно рискнуть и потерять часть депозита.
🤝 Обучающий пост: как шортить в рамках реверсной торговле?
Как лонговать при реверсной торговле - https://t.me/c/1791362034/157
По всем вопросам пишите сюда - https://t.me/birzhevik_questions
💬 Обучающий пост: Что такое дериватив в трейдинге? Часть 1/2.
Дериватив – определение
Если спросить людей о трейдинге, многие вспомнят про акции, облигации и фонды, но вот понятие “производные финансовые инструменты” (или дериватив), вероятно, для многих окажется незнакомым. При этом следует отметить, что рынок деривативов на сегодняшний день огромен, некоторые оценивают его в 1 квадриллион долларов.
В этой статье мы объясним, что такое производные финансовые инструменты (ПФИ), виды деривативов и как ими торговать!
Что такое дериватив простыми словами
Дериватив (производный финансовый инструмент или ПФИ) – это ценная бумага, стоимость которой зависит от базового актива или группы активов или является их производной. Сам по себе производный финансовый инструмент представляет собой контракт между двумя или более сторонами, а его цена формируется в результате колебаний стоимости базового актива.
Наиболее распространенными базовыми активами производных финансовых инструментов являются:
🔹 Валюты
🔹 Акции
🔹 Облигации
🔹 Фондовые индексы
🔹 Сырьевые товары
💬 Обучающий пост: Что такое дериватив в трейдинге? Часть 2/2.
Дериватив: виды
Существует много разных видов финансовых деривативов, которые можно использовать для разных целей. Рынок деривативов за последние десятилетия рос в геометрической прогрессии и сейчас предлагает продукты, которые могут удовлетворить потребности любого трейдера.
Деривативы можно разделить на две основные группы:
🔹 Внебиржевые деривативы
🔹 Биржевые деривативы
Внебиржевые деривативы составляют большую часть рынка деривативов. Обычно они несут в себе более высокий риск, который заключается в том, что одна из сторон контракта может обанкротится и не выполнить свои обязательства, поскольку обе стороны производного финансового инструмента являются частными и не регулируются. С другой стороны, они предоставляют инвесторам гораздо большую гибкость в отношении размера, даты исполнения и т.д.
Биржевые деривативы регулируются гораздо более строго, и здесь риск дефолта минимален. Проблема здесь заключается в том, что они часто требуют гораздо больших первоначальных инвестиций, чем внебиржевые деривативы, что затрудняет доступ к ним для мелких и средних инвесторов.
Финансовый дериватив и их виды: Контракты на разницу (CFD)
CFD (контракт на разницу) – это контракт, заключаемый между трейдером или инвестором и инвестиционным посредником для обмена разницей между ценой открытия и ценой закрытия контракта, которая появляется из-за изменения цены базового актива.
CFD является одним из наиболее широко используемых производных финансовых инструментов. При торговле контрактами на разницу трейдер может выиграть как на повышении, так и на понижении цены базового актива.
Если вы думаете, что цена актива вырастет, вы можете открыть позицию на покупку, т.е. «длинную позицию», а если вы считаете, что цена упадет – позицию на продажу или «короткую позицию».
Разница между ценой, по которой инвестор заключил контракт на разницу (CFD) по конкретному активу, и ценой, по которой он закрывает позицию, формирует прибыль или убыток участников рынка.
Большинство контрактов не имеют срока действия. Если вы хотите расторгнуть договор, вы должны закрыть свою позицию вручную или разместить ордер на тот же финансовый актив, но в обратном направлении.
Хотя они не обеспечивают физическое владение активом, CFD дает возможность воспользоваться изменением цен на базовый актив, который может быть валютной парой, акцией, товаром, индексом, облигацией, биржевым фондом (ETF) или криптовалютой.
💬 Обучающий пост: Торговля с использованием метода Ганна Часть 1/3.
Данный метод предполагает использование сразу нескольких инструментов, которые в сумме работают намного лучше, чем по отдельности. Опыт показывает, что эффективность инструментов Ганна тем выше, чем больше масштаб, на котором происходит торговля, что справедливо, впрочем, для большинства индикаторов и торговых инструментов.
Линия Ганна
Линия строится на графике и является, по факту, линией поддержки или сопротивления, в зависимости от тренда.
На графике одновременно может находиться только одна такая линия. Если она выше графика, то тренд нисходящий, если ниже – восходящий.
Когда линия Ганна пересекает график цены, в этом есть своя философия: это сигнал смещения баланса. А говоря более привычными терминами, пересечение графика цены с линией Ганна означает возможную смену тренда.
💬 Обучающий пост: Торговля с использованием метода Ганна Часть 2/3.
Веер Ганна
Веер состоит из девяти линий, но чаще всего трейдерами используются только три центральных. Причин на это две:
🔹 Эти линии дают больше всего информации.
🔹 Других линий цена касается крайне редко.
Веер Ганна помогает получить целый набор линий сопротивления и поддержки. Чаще всего трейдеры используют веер с целью получить сигналы на вход в рынок или на выход из него.
💬 Обучающий пост: Торговля с использованием метода Ганна Часть 3/3.
Сетка Ганна
Инструмент, который выглядит немного непривычно, потому что весь график помещается в сплошную сетку из небольших ромбов. Фактически, можно рассматривать все линии сетки как локальные линии поддержки либо сопротивления. Они формируются именно на основе локальных экстремумов (максимумов и минимумов) цены.
Обычно трейдеры сначала наблюдают за поведением цены, находящейся в сетке Ганна, пока не выявят конкретные закономерности, а после этого можно совершать сделки с учётом выявленных закономерностей.
В целом метод Ганна основан на параллельном использовании сразу нескольких принципов:
🔹 Анализ исторических данных.
🔹 Понятие ценового коридора.
🔹 Торговый план трейдера.
Анализ исторических данных больше всего проявляется в линии Ганна, ценовой коридор образует веер Ганна, а сетка Ганна позволяет корректировать торговый план, то есть ставить для себя торговые цели и корректировать их на основе полученных результатов отдельных сделок.
В большинстве случаев трейдеры строят несколько графиков, чтобы на каждом из них использовать один инструмент из приведённого выше списка.
